曾经的私募大佬再度发声:手中个股亏损超过30%,是否继续补仓

时间:2019-10-26 15:20:13 阅读量:2999

(本文由yslcwh编写,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

如果一只股票下跌30%,它需要补充头寸以降低成本吗?

如果你在购买股票时损失了30%,那么回到原价需要多少钱?答案不是30%,而是42.8%。例如,当你以10元购买一只股票时,股价下跌30%,股价下跌至7元。如果此时股价再次上涨30%,当你涨到9.1元时,你仍然会损失9%,股价需要上涨42.8%才能平仓。因为底座的改变,盖子越深,就越难松开。如果封面是50%,那么它需要上涨100%才能平仓,更不用说赚钱了。

因此,如果一只股票下跌30%,如果它想尽快平仓,它真的需要增加头寸。然而,这里有一个重要的问题。如果股价在下跌30%后继续下跌,它将无法平仓,但损失会更大。如果你想增加头寸,你应该首先判断趋势,然后回顾2015年的许多股票,迄今为止,这些股票已经下跌了90%以上。

让我们假设原价是100元。你买了1000股,也就是10万元。当它以70元下跌到30%时,你在1000股中增加了7万元。当时,你总共投资了17万元,持有2000股。现在你已经跌了90%,股价也跌到了10元。你的2000股现在必须是20000元。也就是说,在下跌30%后,你的仓位增加了一倍,总共损失了88.3%。你需要整理仓库吗?

因此,这实际上是一个悬而未决的问题,没有标准答案。

我还公开回答是否要弥补30%的损失:

首先,不要过分强调第一次购买。尽管股市表示没有下跌的底部,但实际上下跌并不完全。即使在我上面提到的例子中,股票价格从长期来看已经下跌了90%,但在中期也会上涨。下跌30%后,将会停止下跌,并出现技术偏差。弥补这个不足是可能的。例如,如果你用100元买了500股,当你跌到70元时,你可以增加100股或200股。只要不是股市崩盘,市场中间肯定会有反弹。反弹后,你可以减少损失。如果你发现趋势没有逆转,你可以在损失很小的时候及时清理损失。

其次,根据他投资的股票的具体分析,例如2015年股市崩盘,风险主要在于许多估值泡沫大的创业板科技股。这些股票的市盈率高达100倍甚至1000倍。牛市结束时,泡沫肯定会破裂。然而,如果他购买高性能股票的蓝筹股,许多市盈率为10倍的蓝筹股也会在股市崩盘时下跌,例如格力电气有限公司(Gree Electric Co .)也大幅下跌,市盈率跌至5倍。当时,这实际上是一个错误。安全边际是存在的,风暴过后仍会修改。对于这样的股票,只要公司的基本面不变,就有可能大胆建仓。后来,许多蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹蓝筹

第三,为各种各样的问题建仓并不容易,例如,Letv.com一路下跌,Letv.com前董事长去了美国,公司有巨大的债务问题,许多人仍然主张它是未来的苹果,所以你只会建仓越来越多。资本问题突然出现,弥补下跌后的上涨是不明智的。例如,康美制药也有各种问题。秋天过后,许多人仍然说这是一个盲目弥补短缺、长生不老的大好机会。疫苗伪造后,许多人继续弥补短缺。我认为这些股票的基本面已经发生了根本性的变化。那么我们不能仅仅因为不愿意就盲目地弥补短缺。当我们放弃的时候,我们仍然应该放弃,否则我们将彻底失败!

低位充填的“三大技术”

除了坚持“八补八不补”的原则外,正确的补货操作还必须掌握相应的补货技巧,这主要体现在三个方面:一是在补货对象的选择上,必须“放弃原材料,选择成熟的原材料”。正确的方法是在建仓时坚决避免碰不熟悉的股票,尤其是不要嫉妒上涨名单上的大牛股票,包括涨幅较大的强势股票和涨幅较快的热门股票。与此同时,温和、逢低买入、熟悉补仓计划的“自选股票”尤其是以前买入但在买入后甚至被深度套牢的“被套股票”。

第二是在补货的时机“放弃上涨,选择下跌”。这种补充方法与“追上杀下”的方法完全相反。投资者在补货前后可能会感到“不舒服”,但从最终结果来看,现在是补货操作的更好时机。“追涨杀跌”式的操作很容易犯大错误,原来的低位补货操作很可能最终会变成高位追涨。正确的做法是在补仓时机“弃涨选跌”,或者根据市场头寸提前设立“待购”头寸,在“待购”头寸之后的秋季补仓。或者根据预先设定的股票价格“买入价格”,然后在“卖出价格”回调后议价补仓。

三是在确定补货数量时“弃重从轻”。在确定补货金额时,一些投资者经常犯极端错误:满仓,一次性补货单一品种。因此,当补货后市场上涨,补货后库存不上涨,或者市场上涨,补货后库存小幅上涨时,心态甚至操作都会受到影响。正确的方法是确保实现“两种补偿”:一种是不同品种之间的“重叠补偿”。一般来说,单个品种的补货上限由“均等分配”(补货数量在几个品种之间平均分配)控制。第二是同一品种内的“单独补充”。通常,“分批法”(在单一品种内合理安排补货批次)用于确定每次补货的具体数量。

灌装车间的正确位置——k线灌装车间法;

Ik线在第5行上方,第5行在第10行上方

1.如果被套不超过3点,就没有必要补上这个位置。如果你回到第五条线,没有跌破极限,它会再次上升,给你一个放松或获利的机会。

2.如果有3点以上,你可以在返回天线5时补上位置,不要跌破它,从而降低接近第5条线的成本,增加平仓获利的概率。

第二,k线在第5线和第10天线之间。第五行在第十行之上。

1.如果你在被抓后跌破5天线,而且你没有第一次止损,你可以在到达10天线时补充你的仓位,不要跌破10天线,这样就把成本降低到5天线以下。如果提款没有突破第5行,它将被撤回并出售。如果反向抽取突破第5条线,它将被撤回并盈利。

2.如果没有操作,观望的方向肯定在操作。如果你在第5行和第10行购买,你可以持有或增加第5天线以外的位置。

如果跌破10日线,减少头寸或止损;如果你不停止亏损,你可以在离10天线超过3-5点的地方补上头寸,将成本降至10天线以下,并等待10天线被收回。如果你没有卖出超过10天,你可以突破持仓。

第三,k线低于5天线和10天线,5天线与10天线交叉。

1.如果5日线被卡住并越过10日线,当它落在21日线附近时,它不能连续3个交易日有效地落在21日线以下,并且可以在移动平均线附近补仓以降低10日线以下的成本。

如果倒抽突破第10条线和5天线金叉,它可以继续保持;如果反弹没有突破第10条线,并由于阻力回落,它将被释放和出售。

2.如果它有效地跌破第21条线,当它跌破第30条线时,它可以弥补它的位置,以停止下跌并稳定下来,从而降低第10条线以下附近的成本。如果它反向突破第10条线,同时用5根天线穿过第10条线,它就可以被有利地持有。如果反弹受阻,10日线将回落、平仓并卖出。

补充库存的注意事项

1.在决定采用这种技术之前,一个人必须非常熟悉要订购的品种的规则和在品种的每个阶段的态度变化,以便了解自己的敌人和认识自己——要做到这一点,一个人至少必须在从上到下或从下到上的过程中跟踪品种。

2.这种技术只能在市场基本面支持原油市场走出单边趋势时使用。如果在市场波动或反转时使用它,通常弊大于利。

3、必须遵循金字塔原则,以保证自己的成本低于市场。

4.永远要意识到,填补职位只是一种技能。填补职位是为了赚钱,不是为了填补职位。

最后,以下情况不得填写

1、熊市一开始无法填补头寸。

投机股票的人理解这一原则,但一些投资者无法区分牛市和熊市转折点。从熊市到牛市,牛市开始,牛市到熊市,熊市开始,熊市到牛市,你的投资策略和交易系统是完整的,你的选股方法和盈利模式是稳定的。很多投资者,在牛市中,都认为他们是股市之神,认为他们确实达到了一定的水平,但是一旦进入熊市,或者当牛市变成熊市时,他们就不知所措了。因为选股方法和盈利模式是无效的。有一个非常简单的方法:股票价格不会跌得太深,也不会占据它的位置。如果股票的当前价格比购买价格低5%,就没有必要补仓,因为任何日内震荡都可能被取消。如果当前价格比购买价格低20% ~ 30%,甚至有些股票价格被切断,可以考虑补仓,未来进一步下跌的空间相对有限。

2.市场还没有稳定下来,也不会占据它的位置。

当市场处于下行通道或反弹时,它无法补仓,因为股指的进一步下跌将拖累大多数股票,只有少数股票逆势走强。在交易量没有明显扩大之前,投资者仍然应该对淡仓保持观望的操作策略,那些多头仍然应该在高价时适度减持头寸,然后在市场稳定后再做决定。补充头寸的最佳时间是指数相对较低或刚刚向上反转的时候。此时,增加的可能性很大,减少的可能性很小,补充头寸更安全。

3、先前超级黑马的汹涌不填

历史上曾经有许多领先的选手。发出短暂耀眼的光后,他们步入了漫漫长夜的黑暗。他们有很长一段时间的衰落。它们经常在深度跌落后跌落很深,到达底部后会有一个更深的底部。如果投资者分散这些股票,他们只会组成越来越多的股票,而且股票越深,他们最终会陷入越深的泥潭。

4.疲软的库存不会得到补充

特别是那些不可交易的股票,当市场上涨时不会上涨,当市场下跌时会下跌。因为,补充的目的是用以后要补充的股票的利润来弥补以前对冲的股票的损失,因为没有必要限制自己不得不补充原来对冲的股票。如果你想弥补库存短缺,你必须弥补库存短缺,而不是库存短缺。

5.抓住机会补充仓库,争取一次成功。切勿分段或逐步补充仓库。

首先,普通投资者资金有限,无法负担多次摊销。其次,补货是对之前错误购买行为的补偿,不应该成为第二次错误交易。所谓的逐步补货就是为粗心的购买行为辩护。库存的反复补充将不可避免地导致一种无法自拔的局面。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

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